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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 269.00 | 14 323.00 | 1 946.00 | 16 269.00 |
AN Terrains | 916 571.00 | | 916 571.00 | 916 571.00 |
AP Constructions | 6 474 553.00 | 1 564 987.00 | 4 909 566.00 | 6 474 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 622.00 | 335 101.00 | 96 521.00 | 431 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 557.00 | 400 009.00 | 377 548.00 | 777 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 618 172.00 | 2 314 420.00 | 6 303 751.00 | 8 618 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BZ Autres créances | 116 619.00 | | 116 619.00 | 116 619.00 |
CF Disponibilités | 762 814.00 | | 762 814.00 | 762 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 673.00 | | 933 673.00 | 933 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 551 845.00 | 2 314 420.00 | 7 237 425.00 | 9 551 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 785 193.00 | 1 383 453.00 | | 785 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 886.00 | -598 259.00 | | 141 886.00 |
DL TOTAL (I) | 935 329.00 | 793 443.00 | | 935 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 785 771.00 | 4 963 177.00 | | 4 785 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 735.00 | 1 135 881.00 | | 1 133 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 969.00 | 219 683.00 | | 245 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 160.00 | 80 038.00 | | 76 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 028.00 | 62 276.00 | | 53 028.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | 3 544.00 | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 095.00 | 6 464 598.00 | | 6 302 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 425.00 | 7 258 042.00 | | 7 237 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133 735.00 | | | 1 133 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 402.00 | 3 202.00 | 1 338 604.00 | 1 335 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 402.00 | 3 202.00 | 1 338 604.00 | 1 335 402.00 |
FN Production immobilisée | | | 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 471.00 | |
GE Autres charges | | | 14 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 558.00 | 11 586.00 | | 8 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 558.00 | 32 217.00 | | 8 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 558.00 | 25 348.00 | | -8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 058.00 | 415 943.00 | | 1 355 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 171.00 | 1 014 203.00 | | 1 213 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 886.00 | -598 259.00 | | 141 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 589 319.00 | | 84 446.00 | 8 589 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 593.00 | 8 618 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 593.00 | 8 600 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 269.00 | | 2 000.00 | 14 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 573 449.00 | | 82 446.00 | 8 573 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 950.00 | 526 471.00 | | 1 787 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 269.00 | 54.00 | | 14 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 680.00 | 526 417.00 | | 1 773 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VB T. V. A. | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 785 771.00 | 249 021.00 | 1 024 380.00 | 4 785 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 735.00 | 1 133 735.00 | | 1 133 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 382.00 | | | 177 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 460.00 | 172 460.00 | | 172 460.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 056 126.00 | 1 519 376.00 | 1 024 380.00 | 6 056 126.00 |