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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 618 682.00 | | 618 682.00 | 618 682.00 |
AP Constructions | 6 741 310.00 | 1 601 394.00 | 5 139 915.00 | 6 741 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 366 730.00 | 1 608 133.00 | 5 758 597.00 | 7 366 730.00 |
BT Marchandises | 4 774 952.00 | | 4 774 952.00 | 4 774 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 954.00 | 30 087.00 | 9 868.00 | 39 954.00 |
BZ Autres créances | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
CF Disponibilités | 2 822 406.00 | | 2 822 406.00 | 2 822 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 743 401.00 | 30 087.00 | 7 713 316.00 | 7 743 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 110 133.00 | 1 638 219.00 | 13 471 913.00 | 15 110 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 855.00 | 39 344.00 | | 120 855.00 |
DL TOTAL (I) | 136 073.00 | 54 562.00 | | 136 073.00 |
DP Provisions pour risques | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 199 566.00 | 5 750 444.00 | | 7 199 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861 170.00 | 6 087 251.00 | | 5 861 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 448.00 | 36 987.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 402.00 | 178 244.00 | | 259 402.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 1 497.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 333 805.00 | 12 054 424.00 | | 13 333 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 471 913.00 | 12 108 986.00 | | 13 471 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 861 170.00 | | | 5 861 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FG Production vendue services | 1 028 701.00 | | 1 028 701.00 | 1 028 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 701.00 | | 1 217 701.00 | 1 217 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 703.00 | 928 035.00 | | 1 217 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 848.00 | 888 691.00 | | 1 096 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 855.00 | 39 344.00 | | 120 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 366 730.00 | | | 7 366 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 366 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 366 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 366 730.00 | | | 7 366 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 453.00 | 228 680.00 | | 1 379 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 453.00 | 228 680.00 | | 1 379 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 087.00 | 2 035.00 | | 30 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 995.00 | | 145 995.00 | 145 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 402.00 | 259 402.00 | | 259 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VB T. V. A. | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 199 566.00 | 777 029.00 | 2 413 295.00 | 7 199 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 715 175.00 | 5 715 175.00 | | 5 715 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 044.00 | 146 044.00 | | 146 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 325 357.00 | 6 756 825.00 | 2 559 290.00 | 13 325 357.00 |