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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 044.00 | 129.00 | 1 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 658.00 | 597 148.00 | 298 509.00 | 895 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 345.00 | 135 464.00 | 120 881.00 | 256 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 176.00 | 733 657.00 | 419 519.00 | 1 153 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 261.00 | 24 286.00 | 227 975.00 | 252 261.00 |
BZ Autres créances | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 394 242.00 | | 394 242.00 | 394 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 684.00 | 24 286.00 | 734 398.00 | 758 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 860.00 | 757 943.00 | 1 153 917.00 | 1 911 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 547 881.00 | | | 547 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 386.00 | | | 203 386.00 |
DL TOTAL (I) | 753 467.00 | | | 753 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 020.00 | | | 177 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
EA Autres dettes | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 450.00 | | | 400 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 917.00 | | | 1 153 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 505.00 | | | 261 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FG Production vendue services | 984 904.00 | | 984 904.00 | 984 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 779.00 | | 985 779.00 | 985 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 712.00 | | | 1 193 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 326.00 | | | 990 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 386.00 | | | 203 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 846.00 | | 293 748.00 | 861 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 1 153 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 1 152 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 672.00 | | 293 748.00 | 860 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 492.00 | 95 913.00 | 1 749.00 | 639 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 127.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 575.00 | 95 786.00 | 1 749.00 | 638 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 991.00 | | 40 705.00 | 64 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 991.00 | | 40 705.00 | 64 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 991.00 | | 40 705.00 | 64 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
UX Autres créances clients | 252 261.00 | 252 261.00 | | 252 261.00 |
VB T. V. A. | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 020.00 | 39 770.00 | 137 250.00 | 177 020.00 |
VI Groupe et associés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VP Divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 809.00 | 342 809.00 | | 342 809.00 |
VW T.V.A. | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 755.00 | 261 505.00 | 137 250.00 | 398 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
ST Autres comptes | 415 178.00 | | | 415 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
YT Sous‐traitance | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 703.00 | | | 194 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 076.00 | | | 626 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |