| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533.00 | 1 123.00 | 2 409.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 077.00 | 249 041.00 | 305 036.00 | 554 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 370.00 | 250 164.00 | 309 205.00 | 559 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 163.00 | | 534 163.00 | 534 163.00 |
BZ Autres créances | 300 442.00 | | 300 442.00 | 300 442.00 |
CF Disponibilités | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 061.00 | | 965 061.00 | 965 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 432.00 | 250 164.00 | 1 274 267.00 | 1 524 432.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 394.00 | 122 261.00 | | 122 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 077.00 | 115 132.00 | | 25 077.00 |
DL TOTAL (I) | 148 571.00 | 238 494.00 | | 148 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 222.00 | 31 520.00 | | 34 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 549.00 | 64 087.00 | | 212 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | 475.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 073.00 | 74 364.00 | | 73 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 007.00 | 107 217.00 | | 106 007.00 |
EA Autres dettes | 698 376.00 | 673 484.00 | | 698 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 695.00 | 951 149.00 | | 1 125 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 267.00 | 1 189 644.00 | | 1 274 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 475.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 212 549.00 | | | 212 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 251.00 | | 1 344 251.00 | 1 344 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 251.00 | | 1 344 251.00 | 1 344 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 446.00 | 12 590.00 | | 64 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 446.00 | 12 590.00 | | 64 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 537.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 232.00 | 3 080.00 | | 18 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 592.00 | 3 618.00 | | 18 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 854.00 | 8 971.00 | | 45 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 44 983.00 | | 9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 500.00 | 1 418 542.00 | | 1 733 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 423.00 | 1 303 410.00 | | 1 708 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 077.00 | 115 132.00 | | 25 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 029 513.00 | 698 883.00 | | 1 029 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 376.00 | 698 376.00 | | 698 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 534 164.00 | 534 164.00 | | 534 164.00 |
VB T. V. A. | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
VC Groupe et associés | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VI Groupe et associés | 212 549.00 | 212 549.00 | | 212 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 664.00 | 882 914.00 | 1 750.00 | 884 664.00 |
VW T.V.A. | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 230.00 | 1 124 230.00 | | 1 124 230.00 |