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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 917.00 | 46 483.00 | 27 434.00 | 73 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 268.00 | 177 306.00 | 50 963.00 | 228 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 103.00 | 215 682.00 | 114 421.00 | 330 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 555.00 | 439 471.00 | 214 084.00 | 653 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 055.00 | | 401 055.00 | 401 055.00 |
BT Marchandises | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 136.00 | | 343 136.00 | 343 136.00 |
BZ Autres créances | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666 327.00 | | 1 666 327.00 | 1 666 327.00 |
CF Disponibilités | 840 658.00 | | 840 658.00 | 840 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 563.00 | | 3 295 563.00 | 3 295 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 118.00 | 439 471.00 | 3 509 648.00 | 3 949 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 1 798 510.00 | 1 822 861.00 | | 1 798 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 509.00 | 225 444.00 | | 530 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 284.00 | 2 084 570.00 | | 2 365 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 302.00 | 38 921.00 | | 49 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 302.00 | 38 921.00 | | 49 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 666.00 | 400 000.00 | | 333 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 586.00 | 227 374.00 | | 236 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 360.00 | 370 141.00 | | 467 360.00 |
EA Autres dettes | 57 450.00 | 4 965.00 | | 57 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 062.00 | 1 002 479.00 | | 1 095 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 648.00 | 3 125 969.00 | | 3 509 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 462.00 | 1 002 479.00 | | 894 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 907.00 | | 72 648.00 | 580 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 640.00 | | 28 277.00 | 45 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 000.00 | | 44 372.00 | 514 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 112.00 | 63 368.00 | 9.00 | 376 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 494.00 | 5 989.00 | 1.00 | 40 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 618.00 | 57 378.00 | 8.00 | 335 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 921.00 | 10 382.00 | | 38 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 921.00 | 10 382.00 | | 38 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 586.00 | 236 586.00 | | 236 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 721.00 | 202 721.00 | | 202 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 310.00 | 131 310.00 | | 131 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
UX Autres créances clients | 343 136.00 | 343 136.00 | | 343 136.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 666.00 | 133 066.00 | 200 600.00 | 333 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 537.00 | 367 583.00 | 20 954.00 | 388 537.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 062.00 | 894 462.00 | 200 600.00 | 1 095 062.00 |