| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
AP Constructions | 470 274.00 | 160 306.00 | 309 967.00 | 470 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 610.00 | 1 500.00 | 424 110.00 | 425 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 485.00 | 161 806.00 | 784 678.00 | 946 485.00 |
BZ Autres créances | 759 140.00 | | 759 140.00 | 759 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 313.00 | | 200 313.00 | 200 313.00 |
CF Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 302.00 | | 964 302.00 | 964 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 787.00 | 161 806.00 | 1 748 980.00 | 1 910 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 290.00 | -103 737.00 | | -109 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 643.00 | -5 553.00 | | -6 643.00 |
DL TOTAL (I) | -105 934.00 | -99 290.00 | | -105 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 887.00 | 283 115.00 | | 248 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 483.00 | 1 116 883.00 | | 1 180 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 843.00 | | 1 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
EA Autres dettes | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 914.00 | 1 825 563.00 | | 1 854 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 980.00 | 1 726 272.00 | | 1 748 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 024.00 | 25 251.00 | | 25 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 668.00 | 30 805.00 | | 31 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 643.00 | -5 553.00 | | -6 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 677.00 | | 1 500.00 | 945 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692.00 | 425 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 946 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 874.00 | | | 520 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 802.00 | | 1 500.00 | 424 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 592.00 | 16 715.00 | | 143 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 592.00 | 16 715.00 | | 143 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 887.00 | 34 536.00 | 140 437.00 | 248 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 204.00 | 1 191 204.00 | | 1 191 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
VP Divers | 759 141.00 | 759 141.00 | | 759 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 751.00 | 759 141.00 | 6 611.00 | 765 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 915.00 | 1 640 564.00 | 140 437.00 | 1 854 915.00 |