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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 484.00 | 7 477.00 | 12 007.00 | 19 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 139.00 | 44 967.00 | 48 172.00 | 93 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 130.00 | 52 444.00 | 611 687.00 | 664 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 770.00 | 52 444.00 | 711 326.00 | 763 770.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 603.00 | 279 744.00 | | 304 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 088.00 | 24 859.00 | | 21 088.00 |
DL TOTAL (I) | 347 692.00 | 326 603.00 | | 347 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 127.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 010.00 | 349 944.00 | | 288 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 847.00 | 81 570.00 | | 46 847.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 285.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 634.00 | 431 926.00 | | 363 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 326.00 | 758 530.00 | | 711 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 634.00 | 431 926.00 | | 363 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 581.00 | | 909 581.00 | 909 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 581.00 | | 909 581.00 | 909 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 261.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 694.00 | 928 626.00 | | 909 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 606.00 | 903 767.00 | | 888 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 088.00 | 24 859.00 | | 21 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 156.00 | | 9 729.00 | 660 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 664 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 112 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 648.00 | | 9 729.00 | 108 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 484.00 | 13 715.00 | 5 755.00 | 44 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 484.00 | 13 715.00 | 5 755.00 | 44 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 010.00 | 288 010.00 | | 288 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 634.00 | 363 634.00 | | 363 634.00 |