| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | 8 735.00 | 19.00 | 8 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 940.00 | 13 205.00 | 3 736.00 | 16 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 100.00 | 33 786.00 | 13 314.00 | 47 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 880.00 | 55 725.00 | 90 155.00 | 145 880.00 |
BT Marchandises | 174 089.00 | | 174 089.00 | 174 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 234.00 | 4 011.00 | 150 223.00 | 154 234.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CF Disponibilités | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 709.00 | 4 011.00 | 371 698.00 | 375 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 590.00 | 59 736.00 | 461 854.00 | 521 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 271.00 | 142 614.00 | | 178 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 598.00 | 50 657.00 | | 49 598.00 |
DL TOTAL (I) | 236 669.00 | 202 071.00 | | 236 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 961.00 | 50 095.00 | | 35 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 300.00 | 1 250.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 273.00 | 79 911.00 | | 108 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 652.00 | 69 385.00 | | 62 652.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 1 792.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 185.00 | 202 434.00 | | 225 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 854.00 | 404 505.00 | | 461 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 696.00 | 202 434.00 | | 197 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 253.00 | | 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 692.00 | | 1 090 692.00 | 1 090 692.00 |
FG Production vendue services | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 223.00 | | 1 094 223.00 | 1 094 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 14 570.00 | | 13 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 476.00 | 1 015 385.00 | | 1 103 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 878.00 | 964 728.00 | | 1 053 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 598.00 | 50 657.00 | | 49 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 197.00 | 7 930.00 | | 12 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 123.00 | | 6 402.00 | 143 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645.00 | 145 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 64 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 283.00 | | 6 402.00 | 61 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 070.00 | 5 713.00 | 58.00 | 50 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | 1 186.00 | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 522.00 | 4 527.00 | 58.00 | 42 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | 1 214.00 | 60.00 | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | 1 214.00 | 60.00 | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | 1 214.00 | 60.00 | 2 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214.00 | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 273.00 | 108 273.00 | | 108 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 408.00 | 7 920.00 | 27 489.00 | 35 408.00 |
VI Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 484.00 | 166 424.00 | 60.00 | 166 484.00 |
VW T.V.A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 185.00 | 197 696.00 | 27 489.00 | 225 185.00 |