| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 874.00 | 42 411.00 | 2 463.00 | 44 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 932.00 | 45 449.00 | 106 483.00 | 151 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BT Marchandises | 137 402.00 | 30 016.00 | 107 385.00 | 137 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
BZ Autres créances | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CF Disponibilités | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 344.00 | 30 016.00 | 209 327.00 | 239 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 276.00 | 75 466.00 | 315 810.00 | 391 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 217.00 | 75 169.00 | | 94 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 780.00 | 19 048.00 | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 108 797.00 | 103 017.00 | | 108 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 436.00 | 89 243.00 | | 83 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 395.00 | 16 701.00 | | 25 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 192.00 | 35 247.00 | | 51 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 446.00 | 29 968.00 | | 42 446.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 3 205.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 013.00 | 174 364.00 | | 207 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 810.00 | 277 382.00 | | 315 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 618.00 | 157 663.00 | | 181 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 93.00 | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 770.00 | | 253 770.00 | 253 770.00 |
FG Production vendue services | 185 038.00 | | 185 038.00 | 185 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 808.00 | | 438 808.00 | 438 808.00 |
FM Production stockée | | | 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 649.00 | 1 620.00 | | 1 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | 308.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | 308.00 | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 4.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | 304.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 708.00 | 501 116.00 | | 454 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 928.00 | 482 067.00 | | 448 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 780.00 | 19 048.00 | | 5 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 247.00 | | 1 465.00 | 152 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 151 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 47 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 227.00 | | 1 465.00 | 48 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 713.00 | 1 346.00 | 2 609.00 | 46 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 713.00 | 1 346.00 | 2 609.00 | 46 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 306.00 | 711.00 | | 29 306.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 435.00 | 711.00 | 1 130.00 | 30 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 435.00 | 711.00 | 1 130.00 | 30 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | 1 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 618.00 | 181 618.00 | | 181 618.00 |