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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 961.00 | 17 976.00 | 5 984.00 | 23 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 598.00 | 17 976.00 | 14 621.00 | 32 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
BZ Autres créances | 2 603 964.00 | | 2 603 964.00 | 2 603 964.00 |
CF Disponibilités | 172 439.00 | | 172 439.00 | 172 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 328.00 | | 2 857 328.00 | 2 857 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 927.00 | 17 976.00 | 2 871 950.00 | 2 889 927.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 333.00 | | | 185 333.00 |
DL TOTAL (I) | 194 702.00 | | | 194 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
EA Autres dettes | 2 603 054.00 | | | 2 603 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 247.00 | | | 2 677 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 950.00 | | | 2 871 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 247.00 | | | 2 677 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 982.00 | | 2 615.00 | 29 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 345.00 | | 2 615.00 | 21 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 680.00 | 2 296.00 | | 15 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | 2 296.00 | | 15 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603 054.00 | 2 603 054.00 | | 2 603 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595 983.00 | 2 595 983.00 | | 2 595 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 595.00 | 2 684 889.00 | 3 706.00 | 2 688 595.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 247.00 | 2 677 247.00 | | 2 677 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 930.00 | | | 389 930.00 |
ST Autres comptes | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 817.00 | | | 170 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
ZE Dividendes | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 760.00 | | | 437 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |