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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 489.00 | 27 053.00 | 28 436.00 | 55 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 532.00 | 125 920.00 | 30 612.00 | 156 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 834 264.00 | 355 777.00 | 478 487.00 | 834 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 615.00 | 4 599.00 | 213 017.00 | 217 615.00 |
BZ Autres créances | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CF Disponibilités | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 706.00 | 360 376.00 | 764 330.00 | 1 124 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 237.00 | 486 295.00 | 794 942.00 | 1 281 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 495.00 | 152 495.00 | | 152 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 862.00 | 1 062 657.00 | | 246 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 930.00 | -815 795.00 | | -158 930.00 |
DL TOTAL (I) | 351 326.00 | 510 256.00 | | 351 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 299.00 | 238 235.00 | | 311 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 161.00 | 53 002.00 | | 101 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | | | 72.00 |
EA Autres dettes | 31 084.00 | 35 990.00 | | 31 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 616.00 | 327 227.00 | | 443 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 942.00 | 837 483.00 | | 794 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 616.00 | 327 227.00 | | 443 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 237.00 | 4 055.00 | 18 372.00 | 140 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 936.00 | 4 055.00 | 17 072.00 | 138 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 482.00 | 339 482.00 | | 339 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 456.00 | 277 456.00 | | 277 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 633.00 | 277 456.00 | 2 177.00 | 279 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 616.00 | 443 616.00 | | 443 616.00 |