| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 4 252.00 | 1 029.00 | 5 281.00 |
AH Fonds commercial | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 226.00 | 83 430.00 | 84 796.00 | 168 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 290.00 | 23 049.00 | 21 240.00 | 44 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 844.00 | 110 732.00 | 130 112.00 | 240 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 387.00 | 106 717.00 | 1 065 670.00 | 1 172 387.00 |
BZ Autres créances | 357 164.00 | 1 710.00 | 355 454.00 | 357 164.00 |
CF Disponibilités | 176 677.00 | | 176 677.00 | 176 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 927.00 | 108 427.00 | 1 622 500.00 | 1 730 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 771.00 | 219 159.00 | 1 752 613.00 | 1 971 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 331 722.00 | | | 331 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
DP Provisions pour risques | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 002.00 | | | 774 002.00 |
EA Autres dettes | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 657.00 | | | 1 212 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 613.00 | | | 1 752 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 494.00 | | | 1 114 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 436.00 | | 79 787.00 | 179 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 379.00 | 240 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 379.00 | 212 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 687.00 | | 194.00 | 21 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 278.00 | | 78 617.00 | 152 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | 976.00 | 5 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 962.00 | 187 962.00 | | 187 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 552.00 | 283 552.00 | | 283 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 095.00 | 171 095.00 | | 171 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 293.00 | 1 017 293.00 | | 1 017 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 094.00 | 155 094.00 | | 155 094.00 |
VB T. V. A. | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VC Groupe et associés | 289 629.00 | 289 629.00 | | 289 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 825.00 | 38 849.00 | 97 976.00 | 136 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 799.00 | 1 550 461.00 | 6 337.00 | 1 556 799.00 |
VW T.V.A. | 242 693.00 | 242 693.00 | | 242 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 470.00 | 1 114 494.00 | 97 976.00 | 1 212 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
ST Autres comptes | 585 990.00 | | | 585 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
YT Sous‐traitance | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 731.00 | | | 788 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 833.00 | | | 173 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 883.00 | | | 792 883.00 |