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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 868.00 | 12 109.00 | 758.00 | 12 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 463.00 | 12 453.00 | 261 009.00 | 273 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 373 106.00 | | 373 106.00 | 373 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 692.00 | | 403 692.00 | 403 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 155.00 | 12 453.00 | 664 702.00 | 677 155.00 |
CU Autres participations | 260 251.00 | | 260 251.00 | 260 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 087.00 | | | 331 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
DH Report à nouveau | -158 880.00 | | | -158 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 294.00 | | | -13 294.00 |
DL TOTAL (I) | 646 787.00 | | | 646 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 702.00 | | | 664 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 25 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 140.00 | | | -26 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 266.00 | | | 138 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 294.00 | | | -13 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 765.00 | | | 387 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 302.00 | 260 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 302.00 | 273 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 553.00 | | | 374 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 323.00 | 130.00 | | 12 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | 130.00 | | 11 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |