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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 121.00 | 24 719.00 | 5 402.00 | 30 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 667.00 | 26 082.00 | 172 585.00 | 198 667.00 |
BP En cours de production de services | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 276.00 | | 370 276.00 | 370 276.00 |
BZ Autres créances | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CF Disponibilités | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 113.00 | | 461 113.00 | 461 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 781.00 | 26 082.00 | 633 699.00 | 659 781.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 059.00 | | | -21 059.00 |
DL TOTAL (I) | 107 687.00 | | | 107 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
EA Autres dettes | 366 820.00 | | | 366 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 012.00 | | | 526 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 699.00 | | | 633 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 012.00 | | | 526 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 799.00 | | 460.00 | 199 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 198 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 30 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 363.00 | | | 166 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 556.00 | | 157.00 | 31 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | 303.00 | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 907.00 | 3 612.00 | 1 437.00 | 23 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 545.00 | 3 612.00 | 1 437.00 | 22 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 820.00 | 366 820.00 | | 366 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 370 280.00 | 370 280.00 | | 370 280.00 |
VB T. V. A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 348.00 | 410 325.00 | 2 023.00 | 412 348.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 017.00 | 526 017.00 | | 526 017.00 |