| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 947.00 | 5 331.00 | 228 616.00 | 233 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 754.00 | | 538 754.00 | 538 754.00 |
BZ Autres créances | 353 900.00 | | 353 900.00 | 353 900.00 |
CF Disponibilités | 954 236.00 | | 954 236.00 | 954 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 252.00 | | 1 847 252.00 | 1 847 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 199.00 | 5 331.00 | 2 075 868.00 | 2 081 199.00 |
CU Autres participations | 225 240.00 | | 225 240.00 | 225 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 771.00 | 381 657.00 | | 372 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 364.00 | -8 886.00 | | 104 364.00 |
DL TOTAL (I) | 587 135.00 | 482 771.00 | | 587 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 271.00 | 1 412 789.00 | | 1 330 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 419.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 437.00 | 300 199.00 | | 155 437.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 733.00 | 1 719 583.00 | | 1 488 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 868.00 | 2 202 353.00 | | 2 075 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 559.00 | | 1 042 559.00 | 1 042 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 559.00 | | 1 042 559.00 | 1 042 559.00 |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 364.00 | 1 167 027.00 | | 1 110 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 000.00 | 1 175 913.00 | | 1 006 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 364.00 | -8 886.00 | | 104 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 571.00 | | 2 376.00 | 231 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 240.00 | | | 226 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 754.00 | 538 754.00 | | 538 754.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VC Groupe et associés | 342 472.00 | 342 472.00 | | 342 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 271.00 | 1 330 271.00 | | 1 330 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 016.00 | 893 016.00 | 1 000.00 | 894 016.00 |
VW T.V.A. | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 733.00 | 1 488 733.00 | | 1 488 733.00 |