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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 819.00 | 9 639.00 | 4 180.00 | 13 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 2 542.00 | 606.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 567.00 | 12 181.00 | 5 386.00 | 17 567.00 |
BT Marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 654.00 | | 101 654.00 | 101 654.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CF Disponibilités | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 841.00 | | 216 841.00 | 216 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 408.00 | 12 181.00 | 222 227.00 | 234 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 270.00 | 84 980.00 | | 97 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 830.00 | 12 290.00 | | 19 830.00 |
DL TOTAL (I) | 125 100.00 | 105 270.00 | | 125 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 417.00 | 30 629.00 | | 52 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 710.00 | 44 951.00 | | 44 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 127.00 | 75 580.00 | | 97 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 227.00 | 180 850.00 | | 222 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 127.00 | 75 580.00 | | 97 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 475.00 | | 1 042 475.00 | 1 042 475.00 |
FG Production vendue services | 993 315.00 | | 993 315.00 | 993 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 315.00 | | 993 315.00 | 993 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 998.00 | 36 777.00 | | 41 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 298.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 890.00 | 298.00 | | 12 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 890.00 | -298.00 | | -12 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 221.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 845.00 | 814 331.00 | | 993 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 016.00 | 802 041.00 | | 974 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 830.00 | 12 290.00 | | 19 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 470.00 | 6 931.00 | | 10 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 737.00 | 1 444.00 | | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | 1 444.00 | | 10 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 654.00 | | | 101 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 745.00 | 108 745.00 | | 108 745.00 |
VW T.V.A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 1 584.00 | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 136.00 | 7 605.00 | | 32 136.00 |
ST Autres comptes | 51 922.00 | 48 068.00 | | 51 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 412.00 | 8 463.00 | | 8 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 86 967.00 | 126 334.00 | | 86 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | 2 319.00 | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | 3 903.00 | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 184.00 | 79 749.00 | | 159 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 487.00 | 77 364.00 | | 92 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 437.00 | 190 470.00 | | 179 437.00 |