| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 420.00 | 10 572.00 | 23 847.00 | 34 420.00 |
040 Immobilisations financières | 193 256.00 | | 193 256.00 | 193 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 676.00 | 10 572.00 | 217 103.00 | 227 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310 936.00 | | 310 936.00 | 310 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 498 792.00 | 1 986.00 | 1 496 806.00 | 1 498 792.00 |
084 Disponibilités | 738 860.00 | | 738 860.00 | 738 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 557 380.00 | 1 986.00 | 2 555 394.00 | 2 557 380.00 |
110 Total général Actif | 2 785 056.00 | 12 558.00 | 2 772 497.00 | 2 785 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 777 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 758 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 772 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 382.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 310 936.00 | | | 310 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 936.00 | | | 310 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310 936.00 | | | 310 936.00 |
242 Autres charges externes. | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
252 Charges sociales | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 871.00 | | | 346 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 934.00 | | | -35 934.00 |
280 Produits financiers | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
294 Charges financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 556.00 | | | -19 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192 656.00 | | | 192 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 382.00 | | | 193 382.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 986.00 | | | 1 986.00 |