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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 905.00 | 44 346.00 | 4 558.00 | 48 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 200.00 | 46 547.00 | 9 652.00 | 56 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 865.00 | | 313 865.00 | 313 865.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 331 242.00 | | 331 242.00 | 331 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 058.00 | | 654 058.00 | 654 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 258.00 | 46 547.00 | 663 710.00 | 710 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
DL TOTAL (I) | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 167.00 | | | 176 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 612.00 | | | 335 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 013.00 | | | 513 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 710.00 | | | 663 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 013.00 | | | 513 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 262.00 | | 2 182.00 | 57 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 56 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 48 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 157.00 | | 1 992.00 | 50 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 190.00 | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 808.00 | 2 984.00 | 3 244.00 | 46 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 607.00 | 2 984.00 | 3 244.00 | 44 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 167.00 | 176 167.00 | | 176 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 612.00 | 335 612.00 | | 335 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313 866.00 | 313 866.00 | | 313 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 595.00 | 319 501.00 | 5 094.00 | 324 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 013.00 | 513 013.00 | | 513 013.00 |