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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 1 195.00 | 2 248.00 | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 075.00 | 129 210.00 | 79 864.00 | 209 075.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 370.00 | 130 406.00 | 86 963.00 | 217 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 930.00 | 13 085.00 | 558 845.00 | 571 930.00 |
BZ Autres créances | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
CF Disponibilités | 276 047.00 | | 276 047.00 | 276 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 069.00 | 13 085.00 | 923 984.00 | 937 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 439.00 | 143 492.00 | 1 010 947.00 | 1 154 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 286.00 | 161 702.00 | | 114 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 315.00 | 152 584.00 | | -113 315.00 |
DL TOTAL (I) | 11 971.00 | 325 286.00 | | 11 971.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 008.00 | 411 511.00 | | 396 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 290.00 | 42 340.00 | | 213 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 696.00 | 146 851.00 | | 118 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 390.00 | 204 563.00 | | 246 390.00 |
EA Autres dettes | 9 188.00 | 1 302.00 | | 9 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 1 951.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 176.00 | 808 519.00 | | 995 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 947.00 | 1 137 606.00 | | 1 010 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 259.00 | 458 519.00 | | 734 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 480.00 | 45 837.00 | | 37 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 630.00 | | 61 478.00 | 175 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 905.00 | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 738.00 | 217 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 832.00 | 209 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | 79.00 | 4 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 461.00 | | 55 446.00 | 161 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969.00 | | 5 952.00 | 9 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 987.00 | 51 533.00 | 14 114.00 | 92 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 2 743.00 | 2 047.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 487.00 | 48 790.00 | 12 067.00 | 92 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 13 085.00 | | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 696.00 | 118 696.00 | | 118 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 557 733.00 | 557 733.00 | | 557 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VB T. V. A. | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 527.00 | 109 013.00 | 249 513.00 | 358 527.00 |
VI Groupe et associés | 213 290.00 | 213 290.00 | | 213 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VP Divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 571.00 | 662 571.00 | | 662 571.00 |
VW T.V.A. | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 773.00 | 734 259.00 | 249 513.00 | 983 773.00 |