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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 966.00 | 28 343.00 | 6 622.00 | 34 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 960.00 | 80 919.00 | 51 041.00 | 131 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 137 317.00 | 109 263.00 | 7 028 053.00 | 7 137 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 088.00 | | 602 088.00 | 602 088.00 |
BZ Autres créances | 1 047 451.00 | | 1 047 451.00 | 1 047 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 405 845.00 | 161 955.00 | 13 243 890.00 | 13 405 845.00 |
CF Disponibilités | 687 911.00 | | 687 911.00 | 687 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 857.00 | | 165 857.00 | 165 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 909 572.00 | 161 955.00 | 15 747 617.00 | 15 909 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 046 890.00 | 271 218.00 | 22 775 671.00 | 23 046 890.00 |
CU Autres participations | 6 930 760.00 | | 6 930 760.00 | 6 930 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 063.00 | 351 063.00 | | 351 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DG Autres réserves | 9 002 120.00 | 9 634 910.00 | | 9 002 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 661 825.00 | 367 209.00 | | 10 661 825.00 |
DK Provisions réglementées | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
DL TOTAL (I) | 20 180 460.00 | 10 518 634.00 | | 20 180 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 303.00 | 695 261.00 | | 453 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 385 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 658.00 | 179 420.00 | | 247 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 092.00 | 610 146.00 | | 1 700 092.00 |
EA Autres dettes | 40 248.00 | 22 247.00 | | 40 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 908.00 | 178 665.00 | | 153 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 211.00 | 12 070 773.00 | | 2 595 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 775 671.00 | 22 589 407.00 | | 22 775 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 636.00 | 11 617 936.00 | | 2 385 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 264.00 | | 2 481 264.00 | 2 481 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 264.00 | | 2 481 264.00 | 2 481 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 488 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 315 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 847 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 902.00 | 8 695.00 | | 16 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 902.00 | 8 695.00 | | 16 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503.00 | 2 999.00 | | 11 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503.00 | 2 999.00 | | 11 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 399.00 | 5 695.00 | | 5 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 847.00 | 125 130.00 | | 190 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 562 956.00 | 2 881 396.00 | | 13 562 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 131.00 | 2 514 187.00 | | 2 901 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 661 825.00 | 367 209.00 | | 10 661 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 658.00 | 247 658.00 | | 247 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 424.00 | 290 424.00 | | 290 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137 005.00 | 1 137 005.00 | | 1 137 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 908.00 | 153 908.00 | | 153 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 602 088.00 | 602 088.00 | | 602 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 258.00 | 1 029 258.00 | | 1 029 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 304.00 | 243 730.00 | 209 574.00 | 453 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 858.00 | 165 858.00 | | 165 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 028.00 | 1 855 028.00 | | 1 855 028.00 |
VW T.V.A. | 127 134.00 | 127 134.00 | | 127 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 212.00 | 2 385 638.00 | 209 574.00 | 2 595 212.00 |