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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 169.00 | 43 663.00 | 7 506.00 | 51 169.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 27 282.00 | 18 760.00 | 8 522.00 | 27 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 231.00 | 93 938.00 | 42 293.00 | 136 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 100.00 | 597 961.00 | 511 138.00 | 1 109 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 929.00 | 754 322.00 | 748 607.00 | 1 502 929.00 |
BT Marchandises | 6 422 488.00 | 133 624.00 | 6 288 864.00 | 6 422 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 012.00 | 32 065.00 | 1 181 948.00 | 1 214 012.00 |
BZ Autres créances | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
CF Disponibilités | 1 827 392.00 | | 1 827 392.00 | 1 827 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 726 241.00 | 165 689.00 | 9 560 552.00 | 9 726 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 170.00 | 920 012.00 | 10 309 158.00 | 11 229 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 445 104.00 | 542 934.00 | | 445 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 226.00 | -97 830.00 | | 6 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 933.00 | 67 370.00 | | 57 933.00 |
DL TOTAL (I) | 662 103.00 | 665 314.00 | | 662 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 145.00 | 762 792.00 | | 1 151 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 238.00 | 198 784.00 | | 120 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 400.00 | 4 058 684.00 | | 6 133 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 030.00 | 622 459.00 | | 567 030.00 |
EA Autres dettes | 1 457 376.00 | 500 000.00 | | 1 457 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 866.00 | 246 830.00 | | 209 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 639 055.00 | 6 389 549.00 | | 9 639 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 309 158.00 | 7 062 863.00 | | 10 309 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 423 762.00 | 6 085 491.00 | | 9 423 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789 891.00 | 373 816.00 | | 789 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 672 334.00 | | 27 672 334.00 | 27 672 334.00 |
FG Production vendue services | 1 348 003.00 | | 1 348 003.00 | 1 348 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 020 337.00 | | 29 020 337.00 | 29 020 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 266 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 784 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 592 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 250 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 913.00 | 346 350.00 | | 226 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 185.00 | 1 087.00 | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | 7 437.00 | | 2 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 437.00 | 10 021.00 | | 9 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 035.00 | 95 504.00 | | 12 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 11 736.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 12 478.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 795.00 | 83 026.00 | | 11 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 450.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 279 115.00 | 22 304 368.00 | | 29 279 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 272 889.00 | 22 402 198.00 | | 29 272 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 226.00 | -97 830.00 | | 6 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 486.00 | 8 687.00 | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 670.00 | 134 652.00 | | 619 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 823.00 | 4 840.00 | | 38 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 847.00 | 129 812.00 | | 580 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 567 030.00 | 567 030.00 | | 567 030.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 639 055.00 | 9 423 762.00 | 215 293.00 | 9 639 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 400.00 | 6 133 400.00 | | 6 133 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 030.00 | 567 030.00 | | 567 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 530.00 | 1 574 530.00 | | 1 574 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 866.00 | 209 866.00 | | 209 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 145.00 | 935 853.00 | 215 293.00 | 1 151 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476 361.00 | 1 476 361.00 | | 1 476 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 109.00 | 1 476 361.00 | 8 748.00 | 1 485 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 639 055.00 | 9 423 762.00 | 215 293.00 | 9 639 055.00 |