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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 631.00 | 81 159.00 | 219 471.00 | 300 631.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 742.00 | 81 159.00 | 221 582.00 | 302 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
084 Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
110 Total général Actif | 320 401.00 | 81 159.00 | 239 242.00 | 320 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 048.00 | | | 147 048.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
252 Charges sociales | 340.00 | | | 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151.00 | | | 151.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 902.00 | | | 297 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 189.00 | | | 164 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 000.00 | | | 1 000.00 |