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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 868.00 | 523.00 | 346.00 | 868.00 |
040 Immobilisations financières | 106 862.00 | | 106 862.00 | 106 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 731.00 | 523.00 | 107 208.00 | 107 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
072 Créances – Autres | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
084 Disponibilités | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
110 Total général Actif | 146 119.00 | 523.00 | 145 597.00 | 146 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
242 Autres charges externes. | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | | | 289.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 052.00 | | | -6 052.00 |
280 Produits financiers | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 424.00 | | | 3 424.00 |