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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 647.00 | 58 552.00 | 25 094.00 | 83 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 636.00 | 108 541.00 | 25 094.00 | 133 636.00 |
BZ Autres créances | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CF Disponibilités | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 007.00 | 108 541.00 | 73 465.00 | 182 007.00 |
CU Autres participations | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DH Report à nouveau | -158 869.00 | -122 902.00 | | -158 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 509.00 | -35 967.00 | | -61 509.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -203 734.00 | -142 224.00 | | -203 734.00 |
DP Provisions pour risques | 51 509.00 | 13 288.00 | | 51 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 509.00 | 13 288.00 | | 51 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 222 390.00 | 151 450.00 | | 222 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 690.00 | 154 750.00 | | 225 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 465.00 | 25 814.00 | | 73 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985.00 | 3 443.00 | | 4 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 494.00 | 39 410.00 | | 66 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 509.00 | -35 967.00 | | -61 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 462.00 | | 11 173.00 | 122 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 462.00 | | 11 173.00 | 122 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 815.00 | 10 737.00 | | 47 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 288.00 | 42 032.00 | 3 811.00 | 13 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 804.00 | 10 737.00 | | 97 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 093.00 | 52 769.00 | 3 811.00 | 111 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 769.00 | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 6.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 6.00 | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 222 390.00 | 222 390.00 | | 222 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 690.00 | 225 690.00 | | 225 690.00 |