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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 994.00 | | 1 594 994.00 | 1 594 994.00 |
BZ Autres créances | 519 910.00 | | 519 910.00 | 519 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 460 985.00 | | 460 985.00 | 460 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 311.00 | | 191 311.00 | 191 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 200.00 | | 2 767 200.00 | 2 767 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 200.00 | | 2 767 200.00 | 2 767 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 673.00 | 6 690.00 | | 260 673.00 |
DL TOTAL (I) | 278 363.00 | 17 690.00 | | 278 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 634.00 | 477 483.00 | | 99 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852 360.00 | 815 257.00 | | 852 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 515 965.00 | | 26 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 090.00 | 289 337.00 | | 323 090.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184 861.00 | 1 536 148.00 | | 1 184 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 837.00 | 3 634 189.00 | | 2 488 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 200.00 | 3 651 879.00 | | 2 767 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 477.00 | 2 818 933.00 | | 1 636 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 100 600.00 | | 4 100 600.00 | 4 100 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 600.00 | | 4 100 600.00 | 4 100 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 267.00 | 5 194.00 | | 65 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 634.00 | 905.00 | | 99 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 014.00 | 3 010 126.00 | | 4 271 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 341.00 | 3 003 436.00 | | 4 010 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 673.00 | 6 690.00 | | 260 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184 861.00 | 1 184 861.00 | | 1 184 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 994.00 | 1 594 994.00 | | 1 594 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
VC Groupe et associés | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
VI Groupe et associés | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 231.00 | 304 231.00 | | 304 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 311.00 | 191 311.00 | | 191 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 215.00 | 2 306 215.00 | | 2 306 215.00 |
VW T.V.A. | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 477.00 | 1 636 477.00 | | 1 636 477.00 |