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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 309.00 | 12 133.00 | 175.00 | 12 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 621.00 | 19 956.00 | 9 664.00 | 29 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 258.00 | 37 812.00 | 19 446.00 | 57 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 388.00 | 69 901.00 | 36 486.00 | 106 388.00 |
BT Marchandises | 1 291 526.00 | 240 326.00 | 1 051 199.00 | 1 291 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
BZ Autres créances | 200 780.00 | | 200 780.00 | 200 780.00 |
CF Disponibilités | 210 839.00 | | 210 839.00 | 210 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 041.00 | 240 326.00 | 1 528 715.00 | 1 769 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 430.00 | 310 228.00 | 1 565 202.00 | 1 875 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 200.00 | 38 200.00 | | 238 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 36 241.00 | 32 538.00 | | 36 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 425.00 | 3 702.00 | | 210 425.00 |
DL TOTAL (I) | 488 686.00 | 78 261.00 | | 488 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 131.00 | 522 559.00 | | 235 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 094.00 | 14 382.00 | | 20 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 406.00 | 203 816.00 | | 422 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 381.00 | 80 044.00 | | 198 381.00 |
EA Autres dettes | | 7 467.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 515.00 | 1 031 037.00 | | 1 076 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 202.00 | 1 109 298.00 | | 1 565 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 349.00 | 1 016 655.00 | | 889 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 056.00 | | 231 232.00 | 200 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 900.00 | 106 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 309.00 | 12 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 391.00 | 86 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 747.00 | | 211 523.00 | 180 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 400.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 754.00 | 10 439.00 | 112 292.00 | 171 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 953.00 | 179.00 | | 11 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 800.00 | 10 260.00 | 112 292.00 | 159 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 255.00 | 103 071.00 | | 137 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 255.00 | 103 071.00 | | 137 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 255.00 | 103 071.00 | | 137 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 406.00 | 422 406.00 | | 422 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VC Groupe et associés | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 33 429.00 | 167 070.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 235 131.00 | 235 131.00 | | 235 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 427.00 | | | 107 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 782.00 | 251 582.00 | 7 200.00 | 258 782.00 |
VW T.V.A. | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 420.00 | 889 349.00 | 167 070.00 | 1 056 420.00 |