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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 095.00 | 6 612.00 | 1 482.00 | 8 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 131.00 | 6 612.00 | 5 518.00 | 12 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 186.00 | | 742 186.00 | 742 186.00 |
BZ Autres créances | 129 081.00 | | 129 081.00 | 129 081.00 |
CF Disponibilités | 178 501.00 | | 178 501.00 | 178 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 375.00 | | 1 068 375.00 | 1 068 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 506.00 | 6 612.00 | 1 073 894.00 | 1 080 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 228 246.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 411.00 | -184 545.00 | | -31 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 778.00 | -75 112.00 | | 27 778.00 |
DL TOTAL (I) | 60 367.00 | -27 411.00 | | 60 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 448.00 | 7 623.00 | | 8 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 670.00 | 27 534.00 | | 27 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 502.00 | 257 899.00 | | 737 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 967.00 | 101 675.00 | | 233 967.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | 157.00 | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 527.00 | 401 380.00 | | 1 013 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 894.00 | 373 969.00 | | 1 073 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 337.00 | 383 896.00 | 1 421 233.00 | 1 037 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 337.00 | 383 896.00 | 1 421 233.00 | 1 037 337.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 47 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 262.00 | 739 399.00 | | 1 421 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 483.00 | 814 511.00 | | 1 393 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 778.00 | -75 112.00 | | 27 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 159.00 | 957.00 | 20 504.00 | 26 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 514.00 | 957.00 | 17 859.00 | 23 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 514.00 | 957.00 | 17 859.00 | 23 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 159.00 | 957.00 | 20 504.00 | 26 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 159.00 | 957.00 | 20 504.00 | 26 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 502.00 | 737 502.00 | | 737 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 968.00 | 233 968.00 | | 233 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 874.00 | 889 874.00 | | 889 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 910.00 | 889 874.00 | 4 036.00 | 893 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 527.00 | 1 013 527.00 | | 1 013 527.00 |