| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 462.00 | 32 691.00 | 13 770.00 | 46 462.00 |
040 Immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 153.00 | 32 691.00 | 16 461.00 | 49 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 690.00 | | 126 690.00 | 126 690.00 |
072 Créances – Autres | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
084 Disponibilités | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 932.00 | | 240 932.00 | 240 932.00 |
110 Total général Actif | 290 085.00 | 32 691.00 | 257 394.00 | 290 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 325.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 797.00 | | | 610 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 797.00 | | | 610 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 866.00 | | | -6 866.00 |
242 Autres charges externes. | 248 951.00 | | | 248 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 047.00 | | | 199 047.00 |
252 Charges sociales | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 787.00 | | | 615 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 990.00 | | | -4 990.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 784.00 | | | -9 784.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 393.00 | | | 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 473.00 | | | 103 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 566.00 | | | 70 566.00 |