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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 939.00 | 7 265.00 | 6 674.00 | 13 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 723.00 | 597 573.00 | 137 150.00 | 734 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 894.00 | 69 602.00 | 42 292.00 | 111 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 556.00 | 674 440.00 | 186 116.00 | 860 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 061.00 | | 183 061.00 | 183 061.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CF Disponibilités | 172 394.00 | | 172 394.00 | 172 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 259.00 | | 370 259.00 | 370 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 815.00 | 674 440.00 | 556 375.00 | 1 230 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 356 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 736.00 | 717.00 | | 7 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 311.00 | 21 019.00 | | 15 311.00 |
DL TOTAL (I) | 401 847.00 | 386 536.00 | | 401 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 540.00 | 117 863.00 | | 71 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 830.00 | 39 484.00 | | 36 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 551.00 | 66 041.00 | | 42 551.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 3 507.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 528.00 | 226 895.00 | | 154 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 375.00 | 613 431.00 | | 556 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 301.00 | 155 354.00 | | 111 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 839.00 | | 489 839.00 | 489 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 839.00 | | 489 839.00 | 489 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | 357.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 3 163.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 229.00 | 466 228.00 | | 490 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 919.00 | 445 209.00 | | 474 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 311.00 | 21 019.00 | | 15 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 286.00 | | 9 270.00 | 851 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 286.00 | | 9 270.00 | 851 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 622.00 | 58 818.00 | | 615 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 622.00 | 58 818.00 | | 615 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71 540.00 | 28 313.00 | 43 228.00 | 71 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 183 061.00 | | | 183 061.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VP Divers | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 865.00 | 197 865.00 | 43 228.00 | 197 865.00 |
VW T.V.A. | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 528.00 | 111 301.00 | 43 228.00 | 154 528.00 |