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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 745.00 | 112 401.00 | 20 344.00 | 132 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 951.00 | 120 831.00 | 25 120.00 | 145 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 593.00 | 233 233.00 | 498 361.00 | 731 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 160 792.00 | | 160 792.00 | 160 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 559.00 | | 231 559.00 | 231 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 153.00 | 233 233.00 | 729 920.00 | 963 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 483 206.00 | 437 158.00 | | 483 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 612.00 | 46 049.00 | | 53 612.00 |
DL TOTAL (I) | 569 818.00 | 516 206.00 | | 569 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 280.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 052.00 | 82 192.00 | | 69 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 599.00 | 82 191.00 | | 76 599.00 |
EA Autres dettes | 14 136.00 | 14 804.00 | | 14 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 102.00 | 179 466.00 | | 160 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 920.00 | 695 672.00 | | 729 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 102.00 | 179 466.00 | | 160 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 280.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 758.00 | | 622 758.00 | 622 758.00 |
FG Production vendue services | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 697.00 | | 623 697.00 | 623 697.00 |
FM Production stockée | | | -4 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 241.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 466.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | 1 171.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 1 171.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | -1 854.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | 17 916.00 | | 19 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 396.00 | 1 171 962.00 | | 656 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 785.00 | 1 125 913.00 | | 602 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 612.00 | 46 049.00 | | 53 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 593.00 | | | 731 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 696.00 | | | 278 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 991.00 | 9 241.00 | | 223 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 991.00 | 9 241.00 | | 223 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 646.00 | 47 749.00 | 2 897.00 | 50 646.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 102.00 | 160 102.00 | | 160 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 7 410.00 | | 4 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 547.00 | 6 109.00 | | 3 547.00 |
ST Autres comptes | 40 174.00 | 81 681.00 | | 40 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 651.00 | 49 811.00 | | 25 651.00 |
YT Sous‐traitance | 598.00 | 1 132.00 | | 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 846.00 | 125 223.00 | | 48 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 726.00 | 8 985.00 | | 2 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 854.00 | 16 395.00 | | 6 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 037.00 | 72 651.00 | | 42 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 290.00 | 78 731.00 | | 36 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 816.00 | 263 956.00 | | 118 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |