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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 239.00 | 95 808.00 | 42 431.00 | 138 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 106.00 | 97 567.00 | 97 539.00 | 195 106.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 973.00 | | 72 973.00 | 72 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 079.00 | 97 567.00 | 170 512.00 | 268 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 005.00 | 10 814.00 | | 12 005.00 |
DH Report à nouveau | | -14 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 455.00 | 16 453.00 | | 16 455.00 |
DL TOTAL (I) | 33 960.00 | 17 505.00 | | 33 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 548.00 | 107 620.00 | | 84 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 126.00 | 26 222.00 | | 12 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 25 690.00 | | 24 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 851.00 | 11 911.00 | | 14 851.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 525.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 552.00 | 171 968.00 | | 136 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 512.00 | 189 474.00 | | 170 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 106.00 | | | 195 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 998.00 | | | 139 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 556.00 | 7 011.00 | | 90 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 556.00 | 7 011.00 | | 90 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 552.00 | 76 147.00 | 56 911.00 | 136 552.00 |