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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 294.00 | 22 584.00 | 34 710.00 | 57 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 293.00 | | 789 293.00 | 789 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 586.00 | 22 584.00 | 824 002.00 | 846 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BZ Autres créances | 257 528.00 | | 257 528.00 | 257 528.00 |
CF Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 828.00 | | 290 828.00 | 290 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 415.00 | 22 584.00 | 1 114 831.00 | 1 137 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
DG Autres réserves | 170 620.00 | 104 991.00 | | 170 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 156.00 | 65 629.00 | | 22 156.00 |
DL TOTAL (I) | 224 276.00 | 202 120.00 | | 224 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 449.00 | 566 537.00 | | 502 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 680.00 | 295.00 | | 69 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 263.00 | 30 763.00 | | 9 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 946.00 | 57 792.00 | | 105 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 762.00 | 53 195.00 | | 69 762.00 |
EA Autres dettes | 133 454.00 | 108 454.00 | | 133 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 554.00 | 817 036.00 | | 890 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 831.00 | 1 019 156.00 | | 1 114 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 830 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GE Autres charges | | | 15 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 7 500.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 984.00 | 1 002.00 | | 12 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | 6 498.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 26 394.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 660.00 | 617 819.00 | | 868 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 504.00 | 552 190.00 | | 846 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 156.00 | 65 629.00 | | 22 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 894.00 | | | 841 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 290.00 | | | 789 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 079.00 | 11 003.00 | 2 498.00 | 14 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 079.00 | 11 003.00 | 2 498.00 | 14 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 946.00 | 105 946.00 | | 105 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 134.00 | 203 134.00 | | 203 134.00 |
UX Autres créances clients | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 449.00 | 80 563.00 | 329 682.00 | 502 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 777.00 | | | 571 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 651.00 | | | 633 651.00 |
VP Divers | 257 528.00 | | | 257 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 955.00 | 280 955.00 | | 280 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 291.00 | 459 405.00 | 329 682.00 | 881 291.00 |