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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 7 799.00 | 5 318.00 | 2 480.00 | 7 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 177.00 | 40 532.00 | 645.00 | 41 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 836.00 | 10 012.00 | 27 824.00 | 37 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 619.00 | 55 862.00 | 57 757.00 | 113 619.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 436.00 | 55 862.00 | 66 573.00 | 122 436.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 28 017.00 | 20 931.00 | | 28 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 402.00 | 7 086.00 | | -3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 27 365.00 | 30 787.00 | | 27 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 038.00 | 4 000.00 | | 28 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 7 710.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 058.00 | 6 155.00 | | 6 058.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 2 733.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 208.00 | 20 587.00 | | 39 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 573.00 | 51 354.00 | | 66 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 314.00 | | 103 314.00 | 103 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 314.00 | | 103 314.00 | 103 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 397.00 | 7 590.00 | | 6 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | 45.00 | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | -45.00 | | 1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 878.00 | 108 569.00 | | 113 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 280.00 | 101 482.00 | | 117 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 402.00 | 7 086.00 | | -3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 492.00 | | 30 910.00 | 92 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 783.00 | 113 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 783.00 | 86 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 685.00 | | 30 910.00 | 65 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 883.00 | 5 914.00 | 6 935.00 | 56 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 883.00 | 5 914.00 | 6 935.00 | 56 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 038.00 | 8 847.00 | 19 191.00 | 28 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 209.00 | 20 018.00 | 19 191.00 | 39 209.00 |