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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 496.00 | 95 811.00 | 13 685.00 | 109 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 853.00 | 120 014.00 | 13 838.00 | 133 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 245.00 | | 466 245.00 | 466 245.00 |
BZ Autres créances | 122 907.00 | | 122 907.00 | 122 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 265.00 | | 611 265.00 | 611 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 118.00 | 120 014.00 | 625 103.00 | 745 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 162 279.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 2 713.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 173 812.00 | 173 792.00 | | 173 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 294.00 | 8 313.00 | | 59 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 880.00 | 15 917.00 | | 13 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 112.00 | 429 283.00 | | 359 112.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 291.00 | 472 579.00 | | 451 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 103.00 | 646 370.00 | | 625 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 291.00 | 472 579.00 | | 451 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 294.00 | 8 313.00 | | 59 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 267.00 | | 3 085.00 | 131 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 133 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 133 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 114.00 | | 3 085.00 | 131 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 337.00 | 19 176.00 | 499.00 | 101 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 337.00 | 19 176.00 | 499.00 | 101 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 112.00 | 359 112.00 | | 359 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 466 245.00 | 466 245.00 | | 466 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
VI Groupe et associés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 907.00 | 122 907.00 | | 122 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 360.00 | 597 207.00 | 153.00 | 597 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 291.00 | 451 291.00 | | 451 291.00 |