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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 77.00 | 279.00 | 356.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 700.00 | 2 752.00 | 13 948.00 | 16 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 527.00 | | 848 527.00 | 848 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 183.00 | | 2 566 183.00 | 2 566 183.00 |
BT Marchandises | 2 719 385.00 | 131 991.00 | 2 587 394.00 | 2 719 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 593.00 | 90.00 | 113 503.00 | 113 593.00 |
BZ Autres créances | 665 628.00 | | 665 628.00 | 665 628.00 |
CF Disponibilités | 534 440.00 | | 534 440.00 | 534 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 958.00 | 132 081.00 | 4 086 877.00 | 4 218 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 142.00 | 132 081.00 | 6 653 060.00 | 6 785 142.00 |
CU Autres participations | 1 624 341.00 | | 1 624 341.00 | 1 624 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 300.00 | 456 300.00 | | 456 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 630.00 | 29 247.00 | | 45 630.00 |
DG Autres réserves | 1 264 965.00 | 683 105.00 | | 1 264 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 601.00 | 598 242.00 | | 580 601.00 |
DK Provisions réglementées | 2 380.00 | 793.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 376.00 | 1 893 188.00 | | 2 475 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 220.00 | 1 000 000.00 | | 860 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 776.00 | 15 983.00 | | 40 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 132.00 | 2 708 015.00 | | 2 352 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 718.00 | 957 838.00 | | 908 718.00 |
EA Autres dettes | 14 995.00 | 10 246.00 | | 14 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | 246.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 684.00 | 4 692 331.00 | | 4 177 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 653 060.00 | 6 585 520.00 | | 6 653 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458 257.00 | 3 832 111.00 | | 3 458 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 392 688.00 | | 38 392 688.00 | 38 392 688.00 |
FD Production vendue biens | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
FG Production vendue services | 479 285.00 | | 479 285.00 | 479 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 916 009.00 | | 38 916 009.00 | 38 916 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 167 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 431 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 081.00 | |
GE Autres charges | | | 11 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 326 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 373.00 | 2 425.00 | | 6 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 373.00 | 2 425.00 | | 6 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 587.00 | 793.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 793.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 786.00 | 1 632.00 | | 4 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 566.00 | 93 916.00 | | 110 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 600.00 | 165 127.00 | | 157 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 185 925.00 | 37 156 939.00 | | 39 185 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 605 324.00 | 36 558 697.00 | | 38 605 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 601.00 | 598 242.00 | | 580 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 4 278.00 | | 2 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 348.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 3 929.00 | | 2 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 380.00 | 1 587.00 | | 2 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 552.00 | 131 991.00 | 133 552.00 | 133 552.00 |
6T Sur comptes clients | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 552.00 | 132 081.00 | 133 552.00 | 133 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 552.00 | 132 081.00 | 133 552.00 | 133 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 132.00 | 2 352 132.00 | | 2 352 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 430.00 | 480 430.00 | | 480 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 380.00 | 136 380.00 | | 136 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 527.00 | 848 527.00 | | 848 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
UX Autres créances clients | 112 761.00 | 112 761.00 | | 112 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 159 947.00 | 159 947.00 | | 159 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 220.00 | 140 793.00 | 573 455.00 | 860 220.00 |
VI Groupe et associés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 399.00 | | | 155 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 537.00 | 168 537.00 | | 168 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 294.00 | 288 294.00 | | 288 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 143.00 | 337 143.00 | | 337 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 693.00 | 175 693.00 | | 175 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 753.00 | 1 896 753.00 | | 1 896 753.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 680.00 | 3 458 253.00 | 573 455.00 | 4 177 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |