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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 945.00 | 80 966.00 | 3 979.00 | 84 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 762.00 | 83 222.00 | 10 540.00 | 93 762.00 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 289 557.00 | | 289 557.00 | 289 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 043.00 | | 382 043.00 | 382 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 805.00 | 83 222.00 | 392 583.00 | 475 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 213 925.00 | | | 213 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DL TOTAL (I) | 244 236.00 | | | 244 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
EA Autres dettes | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 348.00 | | | 148 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 583.00 | | | 392 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 390.00 | | 295 390.00 | 295 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 390.00 | | 295 390.00 | 295 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 557.00 | | | 295 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 496.00 | | | 273 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 620.00 | | 2 436.00 | 106 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 294.00 | 93 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 294.00 | 87 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 142.00 | | 2 353.00 | 100 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 478.00 | | 83.00 | 6 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 950.00 | 2 565.00 | 15 294.00 | 95 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 950.00 | 2 565.00 | 15 294.00 | 95 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 089.00 | 95 089.00 | | 95 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VW T.V.A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 348.00 | 148 348.00 | | 148 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
YT Sous‐traitance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 071.00 | | | 27 071.00 |