| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 082.00 | 5 544.00 | 6 538.00 | 12 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 263.00 | 190 852.00 | 65 411.00 | 256 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 042.00 | 197 232.00 | 129 810.00 | 327 042.00 |
BT Marchandises | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
BZ Autres créances | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CF Disponibilités | 222 976.00 | | 222 976.00 | 222 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 497.00 | | 438 497.00 | 438 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 539.00 | 197 232.00 | 568 307.00 | 765 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 26 618.00 | 50 410.00 | | 26 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 910.00 | -23 792.00 | | 92 910.00 |
DL TOTAL (I) | 158 138.00 | 65 228.00 | | 158 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 579.00 | 213 838.00 | | 175 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 483.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 167.00 | 26 524.00 | | 60 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 725.00 | 80 493.00 | | 105 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 108.00 | 41 752.00 | | 57 108.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | 1 300.00 | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 169.00 | 364 391.00 | | 410 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 307.00 | 429 619.00 | | 568 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 457.00 | 5 611.00 | | 321 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 7 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 327 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 365.00 | 2 979.00 | | 265 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | 2 632.00 | | 4 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 579.00 | 47 786.00 | 127 793.00 | 175 579.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 376.00 | 83 822.00 | 7 554.00 | 91 376.00 |
VW T.V.A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 002.00 | 222 209.00 | 127 793.00 | 350 002.00 |