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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 780.00 | | 1 136 780.00 | 1 136 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 739.00 | 349 649.00 | 36 090.00 | 385 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 925.00 | 457 907.00 | 1 174 018.00 | 1 631 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 843.00 | -3 843.00 | |
BT Marchandises | 126 982.00 | | 126 982.00 | 126 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BZ Autres créances | 111 524.00 | | 111 524.00 | 111 524.00 |
CF Disponibilités | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 747.00 | 3 843.00 | 301 904.00 | 305 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 673.00 | 461 751.00 | 1 475 922.00 | 1 937 673.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 988.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 920.00 | | | 1 049 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 938.00 | | | 1 133 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 876.00 | | | 278 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 984.00 | | | 341 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 922.00 | | | 1 475 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 984.00 | | | 341 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 657.00 | | 1 712 657.00 | 1 712 657.00 |
FG Production vendue services | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 907.00 | | 1 729 907.00 | 1 729 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 624.00 | | | 1 735 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 974.00 | | | 1 680 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 505.00 | | 12 420.00 | 1 619 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 670.00 | | | 1 137 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 308.00 | | 12 420.00 | 378 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 778.00 | 8 129.00 | | 449 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 509.00 | 8 129.00 | | 346 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 407.00 | 146 247.00 | 160.00 | 146 407.00 |