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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 7 566.00 | 738.00 | 8 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 820.00 | | 1 465 820.00 | 1 465 820.00 |
AP Constructions | 111 408.00 | 88 865.00 | 22 543.00 | 111 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 735.00 | 10 406.00 | 4 329.00 | 14 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 460.00 | 239 909.00 | 12 550.00 | 252 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 782.00 | 346 746.00 | 1 554 036.00 | 1 900 782.00 |
BT Marchandises | 176 577.00 | 1 530.00 | 175 047.00 | 176 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 393 391.00 | | 393 391.00 | 393 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 644.00 | 1 530.00 | 623 114.00 | 624 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 426.00 | 348 276.00 | 2 177 149.00 | 2 525 426.00 |
CU Autres participations | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 281.00 | 1 063 355.00 | | 1 136 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 607.00 | 141 926.00 | | 170 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 889.00 | 1 370 281.00 | | 1 471 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 907.00 | 242 665.00 | | 176 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 064.00 | 148 780.00 | | 128 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 832.00 | 240 326.00 | | 278 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 458.00 | 103 789.00 | | 119 458.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 261.00 | 737 560.00 | | 705 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 149.00 | 2 107 841.00 | | 2 177 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 175.00 | 560 798.00 | | 595 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 363 324.00 | | 3 363 324.00 | 3 363 324.00 |
FG Production vendue services | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 245.00 | | 3 381 245.00 | 3 381 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 335.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 2 368.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 2 368.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -2 368.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 464.00 | 48 311.00 | | 59 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 399.00 | 3 165 598.00 | | 3 452 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 791.00 | 3 023 672.00 | | 3 281 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 607.00 | 141 926.00 | | 170 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 049.00 | | 2 145.00 | 1 900 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 1 900 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 378 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 124.00 | | | 1 474 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 107.00 | | 1 908.00 | 378 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 819.00 | | 237.00 | 47 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 973.00 | 15 185.00 | 1 412.00 | 332 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 2 217.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 623.00 | 12 968.00 | 1 412.00 | 327 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 660.00 | 1 530.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | 1 530.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 832.00 | 278 832.00 | | 278 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 458.00 | 119 458.00 | | 119 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 907.00 | 66 822.00 | 110 086.00 | 176 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 338.00 | 54 676.00 | 12 663.00 | 67 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 261.00 | 595 175.00 | 110 086.00 | 705 261.00 |