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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 648.00 | | 160 648.00 | 160 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 638.00 | | 191 638.00 | 191 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 842.00 | 591.00 | 402 251.00 | 402 842.00 |
BZ Autres créances | 199 814.00 | | 199 814.00 | 199 814.00 |
CF Disponibilités | 278 269.00 | | 278 269.00 | 278 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 445.00 | 591.00 | 882 854.00 | 883 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 083.00 | 591.00 | 1 074 492.00 | 1 075 083.00 |
CU Autres participations | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 546 436.00 | 507 320.00 | | 546 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 121.00 | 39 116.00 | | 217 121.00 |
DL TOTAL (I) | 771 807.00 | 554 686.00 | | 771 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 815.00 | 41 314.00 | | 44 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 11.00 | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 703.00 | 77 821.00 | | 75 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 456.00 | 88 568.00 | | 180 456.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 2 451.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 685.00 | 211 364.00 | | 302 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 492.00 | 766 050.00 | | 1 074 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 870.00 | 195 177.00 | | 257 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 818.00 | | 172 953.00 | 274 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 133.00 | 191 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 823.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 486.00 | | 22 338.00 | 226 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 022.00 | | 150 616.00 | 41 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 400.00 | 42 857.00 | 163 257.00 | 120 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 2 437.00 | 7 290.00 | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 547.00 | 40 421.00 | 155 968.00 | 115 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 456.00 | 180 456.00 | | 180 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 648.00 | | 160 648.00 | 160 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402 842.00 | 402 842.00 | | 402 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 814.00 | 199 814.00 | | 199 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 304.00 | 602 656.00 | 160 648.00 | 763 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 685.00 | 257 870.00 | | 302 685.00 |