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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 717.00 | | 294 717.00 | 294 717.00 |
AP Constructions | 1 367 580.00 | 297 182.00 | 1 070 398.00 | 1 367 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 021.00 | 234 447.00 | 383 574.00 | 618 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 518.00 | 531 629.00 | 1 835 888.00 | 2 367 518.00 |
BN En cours de production de biens | 537 616.00 | | 537 616.00 | 537 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
BZ Autres créances | 347 890.00 | | 347 890.00 | 347 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 1 187 781.00 | | 1 187 781.00 | 1 187 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 719.00 | | 2 234 719.00 | 2 234 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 237.00 | 531 629.00 | 4 070 608.00 | 4 602 237.00 |
CU Autres participations | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 136 315.00 | | | 1 136 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 734.00 | | | 258 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 699.00 | | | 1 396 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 423.00 | | | 1 333 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 125.00 | | | 1 117 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
EA Autres dettes | 125 312.00 | | | 125 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 909.00 | | | 2 673 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 608.00 | | | 4 070 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 314.00 | | | 2 169 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 543.00 | | | 406 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 411.00 | | 347 411.00 | 347 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 411.00 | | 347 411.00 | 347 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 634.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 271.00 | | | 598 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 537.00 | | | 339 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 734.00 | | | 258 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 518.00 | | 195 000.00 | 2 172 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 318.00 | | 195 000.00 | 2 085 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 995.00 | 91 634.00 | | 439 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 995.00 | 91 634.00 | | 439 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 125.00 | 1 117 125.00 | | 1 117 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 312.00 | 125 312.00 | | 125 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 423.00 | 828 828.00 | 251 365.00 | 1 333 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 266.00 | 504 266.00 | | 504 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 909.00 | 2 169 314.00 | 251 365.00 | 2 673 909.00 |