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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 1 081.00 | 1 770.00 | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 298.00 | 31 801.00 | 42 497.00 | 74 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BZ Autres créances | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 258.00 | 31 801.00 | 73 457.00 | 105 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 408.00 | -38 924.00 | | -31 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 214.00 | 7 516.00 | | 23 214.00 |
DL TOTAL (I) | 33 607.00 | 10 392.00 | | 33 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 968.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 740.00 | 61 343.00 | | 21 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 548.00 | 18 997.00 | | 17 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 850.00 | 81 323.00 | | 39 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 457.00 | 91 715.00 | | 73 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 850.00 | 81 323.00 | | 39 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 809.00 | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 555.00 | 9 132.00 | | 7 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 358.00 | 2 986.00 | | 25 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 358.00 | 2 986.00 | | 25 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 4 545.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 4 545.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 265.00 | -1 559.00 | | 24 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 875.00 | 79 058.00 | | 73 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 661.00 | 71 541.00 | | 50 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 214.00 | 7 516.00 | | 23 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 582.00 | 219.00 | | 31 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 306.00 | 219.00 | | 27 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 135.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 445.00 | 7 806.00 | | 4 445.00 |
ST Autres comptes | 2 482.00 | 6 178.00 | | 2 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 588.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 228.00 | 22 145.00 | | 16 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 707.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | 842.00 | | 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 120.00 | 10 379.00 | | 7 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 467.00 | 3 478.00 | | 1 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 755.00 | 39 717.00 | | 26 755.00 |