| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
AP Constructions | 22 108.00 | 18 727.00 | 3 381.00 | 22 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 267.00 | 110 242.00 | 25 025.00 | 135 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 065.00 | 210 059.00 | 36 006.00 | 246 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 048.00 | | 101 048.00 | 101 048.00 |
BZ Autres créances | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 041.00 | | 174 041.00 | 174 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 106.00 | 210 059.00 | 210 047.00 | 420 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DH Report à nouveau | -105 892.00 | | | -105 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
DL TOTAL (I) | -70 285.00 | | | -70 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 048.00 | | | 117 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 332.00 | | | 280 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 047.00 | | | 210 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 332.00 | | | 280 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 794.00 | | 300 794.00 | 300 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 794.00 | | 300 794.00 | 300 794.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 924.00 | | | 300 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 626.00 | | | 281 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 916.00 | | 2 149.00 | 243 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 861.00 | | 2 149.00 | 194 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 553.00 | 13 505.00 | | 196 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 098.00 | 13 505.00 | | 155 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 479.00 | 123 479.00 | | 123 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
VB T. V. A. | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
VC Groupe et associés | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 413.00 | 159 413.00 | | 159 413.00 |
VW T.V.A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 332.00 | 280 332.00 | | 280 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
ST Autres comptes | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 857.00 | | | 195 857.00 |