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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 90.00 | 28.00 | 118.00 |
AH Fonds commercial | 307 029.00 | | 307 029.00 | 307 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685.00 | 1 826.00 | 859.00 | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 473.00 | 26 041.00 | 56 432.00 | 82 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 760.00 | 27 958.00 | 384 802.00 | 412 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 533.00 | | 157 533.00 | 157 533.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CF Disponibilités | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 496.00 | | 213 496.00 | 213 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 256.00 | 27 958.00 | 598 298.00 | 626 256.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 902.00 | 300.00 | | 1 902.00 |
DG Autres réserves | 165 632.00 | 186 507.00 | | 165 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 588.00 | 32 035.00 | | 10 588.00 |
DL TOTAL (I) | 311 122.00 | 351 842.00 | | 311 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 776.00 | 135 036.00 | | 106 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 1 613.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 935.00 | 24 119.00 | | 17 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 369.00 | 62 471.00 | | 139 369.00 |
EA Autres dettes | 17 953.00 | 8 164.00 | | 17 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 177.00 | 231 403.00 | | 287 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 298.00 | 583 245.00 | | 598 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 498.00 | | 1 333 498.00 | 1 333 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 498.00 | | 1 333 498.00 | 1 333 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 5 653.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 555.00 | 1 280 573.00 | | 1 394 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 967.00 | 1 248 538.00 | | 1 383 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 588.00 | 32 035.00 | | 10 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 984.00 | | 8 776.00 | 403 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 109.00 | | 1 618.00 | 311 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | | 7 158.00 | 78 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 468.00 | 9 490.00 | | 18 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 9 400.00 | | 18 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 157 533.00 | 157 533.00 | | 157 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 907.00 | 166 032.00 | 2 875.00 | 168 907.00 |
VW T.V.A. | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 177.00 | 287 177.00 | | 287 177.00 |