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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 968.00 | 1 552.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 590.00 | 24 464.00 | 6 126.00 | 30 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 443.00 | 25 432.00 | 9 011.00 | 34 443.00 |
BN En cours de production de biens | 2 705 312.00 | 2 010.00 | 2 703 302.00 | 2 705 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 149.00 | | 228 149.00 | 228 149.00 |
BZ Autres créances | 573 364.00 | | 573 364.00 | 573 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 335.00 | 10 150.00 | 96 185.00 | 106 335.00 |
CF Disponibilités | 128 604.00 | | 128 604.00 | 128 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 328.00 | 12 160.00 | 3 749 168.00 | 3 761 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 771.00 | 37 592.00 | 3 758 179.00 | 3 795 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 514 340.00 | 694 418.00 | | 514 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636.00 | -180 078.00 | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 621 336.00 | 617 700.00 | | 621 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 692.00 | 483 415.00 | | 2 063 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 054.00 | 836 000.00 | | 779 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 235.00 | 141 152.00 | | 239 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 713.00 | 15 080.00 | | 51 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | 6 541.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 844.00 | 1 482 187.00 | | 3 136 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 179.00 | 2 099 887.00 | | 3 758 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 844.00 | 1 482 187.00 | | 3 136 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046 505.00 | 477 940.00 | | 2 046 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 328.00 | | 1 016 328.00 | 1 016 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 328.00 | | 1 016 328.00 | 1 016 328.00 |
FM Production stockée | | | 1 808 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 325.00 | 6 797.00 | | 48 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 175.00 | 6 797.00 | | 49 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 325.00 | -6 797.00 | | -48 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 754.00 | 540 461.00 | | 2 852 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 118.00 | 720 539.00 | | 2 849 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 636.00 | -180 078.00 | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 793.00 | | 1 000.00 | 33 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 33 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 590.00 | | 1 000.00 | 29 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 617.00 | 5 816.00 | | 19 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 504.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | 5 312.00 | | 19 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 771.00 | 10 150.00 | 16 771.00 | 16 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 771.00 | 10 150.00 | 16 771.00 | 16 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 235.00 | 239 235.00 | | 239 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 228 149.00 | 228 149.00 | | 228 149.00 |
VB T. V. A. | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 692.00 | 2 063 692.00 | | 2 063 692.00 |
VI Groupe et associés | 779 054.00 | 779 054.00 | | 779 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 363.00 | 261 363.00 | | 261 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 533.00 | 807 700.00 | 833.00 | 808 533.00 |
VW T.V.A. | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 844.00 | 3 136 844.00 | | 3 136 844.00 |