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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 745.00 | 146 244.00 | 9 501.00 | 155 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 463.00 | 170 609.00 | 16 853.00 | 187 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 808.00 | 316 853.00 | 31 954.00 | 348 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
BZ Autres créances | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CF Disponibilités | 235 494.00 | | 235 494.00 | 235 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 601.00 | | 353 601.00 | 353 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 409.00 | 316 853.00 | 385 555.00 | 702 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143.00 | 185 622.00 | | 2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 256 383.00 | 439 863.00 | | 256 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 350.00 | 2 320.00 | | 16 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 414.00 | 23.00 | | 28 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 2 961.00 | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 197.00 | 108 367.00 | | 55 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 172.00 | 113 670.00 | | 129 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 555.00 | 555 532.00 | | 385 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 807.00 | | 822 807.00 | 822 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 807.00 | | 822 807.00 | 822 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 176.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 1 600.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 1 600.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560.00 | 40.00 | | 5 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 640.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 940.00 | 960.00 | | 35 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 66 533.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 124.00 | 1 153 045.00 | | 872 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 982.00 | 967 423.00 | | 869 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 143.00 | 185 622.00 | | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 678.00 | 25 176.00 | | 291 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 678.00 | 25 176.00 | | 291 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 350.00 | 6 993.00 | 9 357.00 | 16 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 269.00 | 95 269.00 | | 95 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 869.00 | 95 269.00 | 5 600.00 | 100 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 172.00 | 119 815.00 | 9 357.00 | 129 172.00 |