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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903 822.00 | 855 221.00 | 48 601.00 | 903 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 855 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 648 050.00 | | 648 050.00 | 648 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 521.00 | 1 952 588.00 | 708 933.00 | 2 661 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 614 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 422 393.00 | | 422 393.00 | 422 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 245.00 | | 154 245.00 | 154 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 028 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 497 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320 070.00 | 670 504.00 | 4 649 566.00 | 5 320 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 680 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 236 544.00 | 487 340.00 | 1 749 204.00 | 2 236 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 148 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 232 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | | | 14 534 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 559 754.00 | | 559 754.00 | 559 754.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 594 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 091 000.00 | |
CU Autres participations | 578 868.00 | | 578 868.00 | 578 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 733 839.00 | 5 038 969.00 | 1 694 870.00 | 6 733 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 373 000.00 | | 1 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 805 300.00 | 31 540 559.00 | | 15 805 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
DG Autres réserves | 15 785 000.00 | 31 521 000.00 | | 15 785 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -18 886 380.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 799 651.00 | -6 668 161.00 | | -1 799 651.00 |
DL TOTAL (I) | 15 674 000.00 | 6 634 000.00 | | 15 674 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 918 012.00 | | |
DN Avances conditionnées | 673 976.00 | | | 673 976.00 |
DO TOTAL (II) | 673 976.00 | 918 012.00 | | 673 976.00 |
DP Provisions pour risques | 539 000.00 | 563 000.00 | | 539 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 202.00 | 9 432.00 | | 11 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 000.00 | 563 000.00 | | 539 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 329 471.00 | 6 378 466.00 | | 5 329 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 620 000.00 | 8 645 000.00 | | 9 620 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 003 851.00 | 601 494.00 | | 2 003 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 000.00 | 1 736 000.00 | | 4 063 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 830.00 | 1 361 039.00 | | 1 323 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EA Autres dettes | 3 196 000.00 | 3 028 000.00 | | 3 196 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 231.00 | 804 819.00 | | 956 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 879.00 | 13 410 000.00 | | 16 879.00 |
ED (V) | 95 360.00 | 6 480.00 | | 95 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 091 000.00 | 20 606 000.00 | | 33 091 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -74 000.00 | -121 000.00 | | -74 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 029 000.00 | -26 138 000.00 | | -2 029 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 875 000.00 | |
FD Production vendue biens | 3 763 155.00 | 11 376 063.00 | 15 139 218.00 | 3 763 155.00 |
FG Production vendue services | 1 932 192.00 | 2 022 754.00 | 3 954 947.00 | 1 932 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 875 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 659 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 183 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 875 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 839 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 855 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 885 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 748 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 873 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 673.00 | |
GE Autres charges | | | 257 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 587 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 713 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 822 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400.00 | 59 283.00 | | 7 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 771.00 | 61 207.00 | | 34 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 171.00 | 120 490.00 | | 42 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 159.00 | 20 475.00 | | 5 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 968.00 | 53 962.00 | | 33 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 128.00 | 74 437.00 | | 39 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | 46 054.00 | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -9 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 943 530.00 | 14 200 179.00 | | 20 943 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 743 181.00 | 20 868 342.00 | | 22 743 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 799 651.00 | -6 668 161.00 | | -1 799 651.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 834 000.00 | -5 726 000.00 | | -1 834 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 834 000.00 | -5 726 000.00 | | -1 834 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 383 218.00 | | 1 872 664.00 | 15 383 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 770 844.00 | | 285 713.00 | 9 770 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 324.00 | 1 282 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 629.00 | 3 381 635.00 | 13 528 619.00 | 345 629.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 322 718.00 | 6 733 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 712.00 | 120.00 | 1 826 033.00 | 285 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 917.00 | 8 473.00 | 3 685 769.00 | 59 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 617.00 | | 749 248.00 | 1 362 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 531.00 | | 542 629.00 | 3 211 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 227.00 | | 295 074.00 | 1 038 227.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095 157.00 | 1 519 889.00 | 3 331 275.00 | 10 095 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 187 315.00 | 1 008 619.00 | 3 322 718.00 | 7 187 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 592.00 | 120 991.00 | 120.00 | 825 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 249.00 | 390 279.00 | 8 437.00 | 2 082 249.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 319.00 | 49 822.00 | 78 887.00 | 88 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 319.00 | 49 822.00 | 78 887.00 | 88 319.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 989.00 | 4 776 989.00 | | 4 776 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 467.00 | 587 467.00 | | 587 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 520.00 | 484 520.00 | | 484 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651 458.00 | 4 651 458.00 | | 4 651 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956 231.00 | 450 276.00 | 502 824.00 | 956 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 864.00 | | 549 864.00 | 549 864.00 |
UX Autres créances clients | 7 675 587.00 | 7 281 944.00 | 393 643.00 | 7 675 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VB T. V. A. | 391 644.00 | 391 644.00 | | 391 644.00 |
VC Groupe et associés | 378 322.00 | 378 322.00 | | 378 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 326 270.00 | 969 701.00 | 4 094 069.00 | 5 326 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 699.00 | | | 1 279 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 286.00 | 167 286.00 | | 167 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 708.00 | 94 708.00 | | 94 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 465.00 | 1 268 465.00 | | 1 268 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 754.00 | 559 754.00 | | 559 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 036 736.00 | 10 093 229.00 | 943 507.00 | 11 036 736.00 |
VW T.V.A. | 157 135.00 | 157 135.00 | | 157 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 040 784.00 | 12 178 260.00 | 4 596 893.00 | 17 040 784.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |