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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 089.00 | 85 673.00 | 21 416.00 | 107 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 650.00 | 46 264.00 | 1 386.00 | 47 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 039.00 | 138 188.00 | 32 851.00 | 171 039.00 |
BT Marchandises | 245 714.00 | | 245 714.00 | 245 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 226.00 | 31 741.00 | 206 485.00 | 238 226.00 |
BZ Autres créances | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
CF Disponibilités | 448 509.00 | | 448 509.00 | 448 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 373.00 | 31 741.00 | 955 632.00 | 987 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 411.00 | 169 929.00 | 988 482.00 | 1 158 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 579 483.00 | 533 330.00 | | 579 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 269.00 | 46 154.00 | | 62 269.00 |
DL TOTAL (I) | 649 252.00 | 586 983.00 | | 649 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 788.00 | 30 976.00 | | 56 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 171.00 | 262 037.00 | | 194 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 218.00 | 88 137.00 | | 78 218.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 230.00 | 391 202.00 | | 339 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 482.00 | 978 186.00 | | 988 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 230.00 | 391 202.00 | | 339 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 040.00 | | 13 999.00 | 157 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 740.00 | | 13 999.00 | 140 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 708.00 | 5 480.00 | | 132 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 457.00 | 5 480.00 | | 126 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 171.00 | 194 171.00 | | 194 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 238 226.00 | 238 226.00 | | 238 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 759.00 | 287 710.00 | 49.00 | 287 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 229.00 | 339 229.00 | | 339 229.00 |