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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 021.00 | 7 557.00 | 1 464.00 | 9 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 721.00 | 7 557.00 | 2 164.00 | 9 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 966.00 | 35 197.00 | 215 769.00 | 250 966.00 |
BZ Autres créances | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 903.00 | 358 968.00 | 571 935.00 | 930 903.00 |
CF Disponibilités | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 034.00 | 394 165.00 | 904 869.00 | 1 299 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 755.00 | 401 722.00 | 907 033.00 | 1 308 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 110 100.00 | 997 100.00 | | 1 110 100.00 |
DH Report à nouveau | 710.00 | 518.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 495.00 | 113 192.00 | | -326 495.00 |
DL TOTAL (I) | 792 565.00 | 1 119 060.00 | | 792 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 72.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 349.00 | 55 853.00 | | 21 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 401.00 | 2 436.00 | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 638.00 | 16 152.00 | | 30 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 829.00 | 152 723.00 | | 56 829.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 2 716.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 468.00 | 229 952.00 | | 114 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 033.00 | 1 349 012.00 | | 907 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 067.00 | 227 517.00 | | 110 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 72.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 681.00 | | 449 777.00 | 707 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 681.00 | | 449 777.00 | 707 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 376.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 452.00 | 881 241.00 | | 554 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 946.00 | 768 049.00 | | 880 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 495.00 | 113 192.00 | | -326 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 649.00 | | 753.00 | 11 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 9 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 9 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | | 753.00 | 10 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 516.00 | 722.00 | 2 682.00 | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 516.00 | 722.00 | 2 682.00 | 9 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 250 966.00 | 250 966.00 | | 250 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 999.00 | 335 299.00 | 700.00 | 335 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 067.00 | 110 067.00 | | 110 067.00 |