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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 160 060.00 | 63 337.00 | 96 723.00 | 160 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 172.00 | 10 549.00 | 6 623.00 | 17 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 335.00 | 29 018.00 | 224 317.00 | 253 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 288.00 | 102 905.00 | 496 383.00 | 599 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BT Marchandises | 609 729.00 | | 609 729.00 | 609 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BZ Autres créances | 185 799.00 | | 185 799.00 | 185 799.00 |
CF Disponibilités | 849 436.00 | | 849 436.00 | 849 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 116.00 | | 1 701 116.00 | 1 701 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 404.00 | 102 905.00 | 2 197 499.00 | 2 300 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 671.00 | 481 776.00 | | 577 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 082.00 | 143 894.00 | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 634 552.00 | 634 471.00 | | 634 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 486 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 670.00 | 62 098.00 | | 79 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 016.00 | 739 285.00 | | 1 017 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 953.00 | 158 583.00 | | 155 953.00 |
EA Autres dettes | 310 308.00 | 218 092.00 | | 310 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 947.00 | 1 664 273.00 | | 1 562 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 499.00 | 2 298 744.00 | | 2 197 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 947.00 | 1 608 980.00 | | 1 522 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 962.00 | | 285 563.00 | 376 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 237.00 | 599 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 237.00 | 430 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 242.00 | | 285 563.00 | 208 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 910.00 | 29 524.00 | 29 529.00 | 102 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 910.00 | 29 524.00 | 29 529.00 | 102 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 680.00 | |